| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.258.128,67 | 317.310,35 | 293.915,27 | 1.281.523,75 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.517,01 | 1.517,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 95.435,41 | 95.435,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 7.394.524,08 | 77.933,02 | 773.824,36 | 6.698.632,74 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 92.847.646,10 | 0,01 | 11.729.232,93 | 104.576.879,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 7.394.524,08 | 77.933,02 | 773.824,36 | 6.698.632,74 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 92.847.646,10 | 0,01 | 11.729.232,93 | 104.576.879,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 92.847.646,10 | 0,01 | 11.729.232,93 | 104.576.879,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.323.604,97 | 73.158,91 | 773.824,36 | 6.622.939,52 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.323.604,97 | 73.158,91 | 773.824,36 | 6.622.939,52 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 70.919,11 | 4.774,11 | 0,00 | 75.693,22 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 58.189,99 | 0,00 | 0,00 | 58.189,99 |
| 09.setembro | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 12.729,12 | 4.774,11 | 0,00 | 17.503,23 |
| 09.setembro | 2017 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 314.268.520,30 | 5.504.696,44 | 1.645.479,12 | 318.127.737,60 |
| 09.setembro | 2017 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.772.372,61 | 5.460,00 | 307.190,93 | 4.074.103,54 |
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