| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.712.934,88 | 1.445.214,87 | 1.712.934,88 | 1.445.214,87 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.270.782,03 | 5.552.234,46 | 3.769.847,80 | 3.053.168,69 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 423.949,60 | 745.995,30 | 754.130,22 | 415.814,68 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 199.319,84 | 1.833.185,28 | 246.257,74 | 1.786.247,38 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 647.512,59 | 2.973.053,88 | 2.769.459,84 | 851.106,63 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 22.080,86 | 0,00 | 9.054,22 | 13.026,64 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 22.080,86 | 0,00 | 9.054,22 | 13.026,64 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 693.455,23 | 419.460,45 | 409.191,63 | 703.724,05 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 209.600,18 | 288.140,52 | 327.051,79 | 170.688,91 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 2.557,39 | 2.279,50 | 2.279,50 | 2.557,39 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 462.810,66 | 41.963,59 | 1.402,00 | 503.372,25 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.487,00 | 87.076,84 | 78.458,34 | 27.105,50 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.317.644,06 | 1.464.567,19 | 1.757.528,54 | 1.024.682,71 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.317.644,06 | 1.464.567,19 | 1.757.528,54 | 1.024.682,71 |
| 09.setembro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.258.128,67 | 414.262,77 | 390.867,69 | 1.281.523,75 |
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