| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11440 | SONORIZAÇAO OU ILUMINAÇAO - PJ/PF | 264.394,02 | 18.556,61 | 0,00 | 282.950,63 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 395.621,10 | 58.750,76 | 0,00 | 454.371,86 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 126.208,59 | 16.683,12 | 124,04 | 142.767,67 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 81.958,42 | 11.231,47 | 3,01 | 93.186,88 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 21.549,26 | 3.107,57 | 0,00 | 24.656,83 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 38.960,98 | 44.041,48 | 0,00 | 83.002,46 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 171.998,88 | 12.907,00 | 0,00 | 184.905,88 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 3.150.644,22 | 415.313,01 | 0,00 | 3.565.957,23 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 305.314,83 | 49.717,89 | 0,00 | 355.032,72 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 242.470,39 | 49.598,74 | 110,00 | 291.959,13 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 759.893,15 | 246.341,00 | 24.476,02 | 981.758,13 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 4.156,90 | 0,00 | 0,00 | 4.156,90 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 97.463,75 | 11.662,56 | 0,00 | 109.126,31 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 207.537,05 | 26.762,54 | 0,00 | 234.299,59 |
| 09.setembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 801.614,59 | 97.436,70 | 324,05 | 898.727,24 |
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