| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.02.01 | DDRR - DESPESAS COM PROJETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 35.585,65 | 0,00 | 0,00 | 35.585,65 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03.01 | SENAC - SALÁRIOS E ENCARGOS - PJ | 20.901,90 | 0,00 | 0,00 | 20.901,90 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 14.683,75 | 0,00 | 0,00 | 14.683,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.01 | FECOMÉRCIO - SALÁRIOS E ENCARGOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.415.949,05 | 528.088,19 | 6.897,83 | 2.937.139,41 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.415.949,05 | 528.088,19 | 6.897,83 | 2.937.139,41 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 86.062,55 | 8.243,61 | 0,00 | 94.306,16 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 169.498,75 | 31.506,47 | 0,00 | 201.005,22 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.732.919,35 | 317.392,52 | 5.899,83 | 2.044.412,04 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 424.655,10 | 170.945,59 | 998,00 | 594.602,69 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11.926.071,66 | 1.473.503,17 | 0,00 | 13.399.574,83 |
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