| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 1590 (C/C) | 955,65 | 35.065,97 | 35.980,66 | 40,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0181970 | CEF - 901590 (C/C) | 29.360,86 | 825.861,90 | 299.708,31 | 555.514,45 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0183080 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 46.471,10 | 29.000,00 | 17.471,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0183473 | CEF - 903059 (C/C) | 23.895,70 | 8.418.775,72 | 7.717.322,02 | 725.349,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 1.729,27 | 1.729,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.193.612,31 | 4.192.184,99 | 4.277.176,26 | 1.108.621,04 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 43.005,70 | 108.557,62 | 146.684,70 | 4.878,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 13.897,79 | 16.261,91 | 29.562,54 | 597,16 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 43.068,16 | 120.731,68 | 109.368,24 | 54.431,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 59,67 | 0,00 | 52,00 | 7,67 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 25.583,26 | 6.321,88 | 31.431,14 | 474,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 21.355,63 | 2.766,04 | 3.122,35 | 20.999,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 4,00 | 45,00 | 49,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 0,00 | 13.813,43 | 13.813,43 | 0,00 |
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