| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 4.941,21 | 50.797,03 | 55.692,86 | 45,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 233,01 | 0,00 | 2,30 | 230,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.894.150,86 | 12.500.705,46 | 8.454.415,56 | 51.940.440,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.082,47 | 687,86 | 0,00 | 593.770,33 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.224,42 | 17,60 | 601,91 | 12.640,11 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.345.823,77 | 0,00 | 1.768,46 | 2.344.055,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 44.942.020,20 | 12.500.000,00 | 8.452.045,19 | 48.989.975,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.573.615,93 | 32.990,27 | 157.606,67 | 1.448.999,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.573.615,93 | 32.990,27 | 157.606,67 | 1.448.999,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.448,90 | 5,33 | 9.454,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.595,66 | 8,25 | 0,00 | 6.603,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 8.242,79 | 10,74 | 8.253,53 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.739,00 | 7,81 | 0,00 | 6.746,81 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 116.256,18 | 138,34 | 0,00 | 116.394,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 25.396,82 | 29,43 | 0,00 | 25.426,25 |
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