| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 346.249,36 | 38.961,49 | 25.082,00 | 360.128,85 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.150.085,02 | 169.509,74 | 1.017,96 | 1.318.576,80 |
| 09.setembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 371.881,94 | 52.003,94 | 0,00 | 423.885,88 |
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