| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | GÁS - PJ | 522.071,66 | 72.211,20 | 10.935,88 | 583.346,98 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 904.214,93 | 108.154,05 | 0,23 | 1.012.368,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 904.214,93 | 108.154,05 | 0,23 | 1.012.368,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - PJ | 377.047,31 | 40.975,52 | 0,02 | 418.022,81 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.02 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 85.273,11 | 11.531,82 | 0,00 | 96.804,93 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.03 | LAVANDERIA - PJ | 441.894,51 | 55.646,71 | 0,21 | 497.541,01 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 794.893,52 | 39.573,33 | 390,00 | 834.076,85 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 794.893,52 | 39.573,33 | 390,00 | 834.076,85 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | SERV. TERC. DE PORTARIA - PJ | 794.893,52 | 39.573,33 | 390,00 | 834.076,85 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 258.018,94 | 99.378,53 | 0,00 | 357.397,47 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 258.018,94 | 99.378,53 | 0,00 | 357.397,47 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 54.874,20 | 81.269,70 | 0,00 | 136.143,90 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.02 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA - PJ | 203.144,74 | 18.108,83 | 0,00 | 221.253,57 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.299.999,21 | 502.127,18 | 3.105,18 | 3.799.021,21 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.299.999,21 | 502.127,18 | 3.105,18 | 3.799.021,21 |
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