| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02.01 | DDRR - DESPESAS COM PROJETOS - PJ | 69.220,50 | 7.950,15 | 0,00 | 77.170,65 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 95.745,54 | 0,00 | 0,00 | 95.745,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 73.754,62 | 0,00 | 0,00 | 73.754,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 21.990,92 | 0,00 | 0,00 | 21.990,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 6.940,73 | 0,00 | 0,00 | 6.940,73 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 5.882,33 | 0,00 | 0,00 | 5.882,33 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.606.745,38 | 565.713,67 | 5.440,35 | 3.167.018,70 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 2.606.745,38 | 565.713,67 | 5.440,35 | 3.167.018,70 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 99.517,60 | 9.576,44 | 322,24 | 108.771,80 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 134.792,41 | 25.555,75 | 0,00 | 160.348,16 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.338.468,60 | 243.540,36 | 2.030,00 | 1.579.978,96 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 18.344,16 | 15.102,87 | 1,27 | 33.445,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 92.746,43 | 85.661,78 | 0,00 | 178.408,21 |
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