| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 401.041,45 | 38.563,49 | 2.366,70 | 437.238,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVIÇOS - GÁS | 401.041,45 | 38.563,49 | 2.366,70 | 437.238,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | GÁS CANALIZADO - PJ | 401.041,45 | 38.563,49 | 2.366,70 | 437.238,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 878.454,39 | 44.889,54 | 0,00 | 923.343,93 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 878.454,39 | 44.889,54 | 0,00 | 923.343,93 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - PJ | 282.395,65 | 44.702,99 | 0,00 | 327.098,64 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.02 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 105.042,44 | 0,00 | 0,00 | 105.042,44 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.03 | LAVANDERIA - PJ | 491.016,30 | 186,55 | 0,00 | 491.202,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 370.794,70 | 34.951,38 | 3,80 | 405.742,28 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 370.794,70 | 34.951,38 | 3,80 | 405.742,28 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | SERV. TERC. DE PORTARIA - PJ | 370.794,70 | 34.951,38 | 3,80 | 405.742,28 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.284.235,34 | 159.681,75 | 308,08 | 1.443.609,01 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.284.235,34 | 159.681,75 | 308,08 | 1.443.609,01 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 111.536,13 | 12.923,20 | 308,08 | 124.151,25 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.02 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA - PJ | 1.172.699,21 | 146.758,55 | 0,00 | 1.319.457,76 |
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