| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 347.178,13 | 43.068,36 | 5.323,50 | 384.922,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 347.178,13 | 43.068,36 | 5.323,50 | 384.922,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 347.178,13 | 43.068,36 | 5.323,50 | 384.922,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 347.178,13 | 43.068,36 | 5.323,50 | 384.922,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.384.272,00 | 184.012,13 | 1.842,45 | 1.566.441,68 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 418.751,45 | 56.212,65 | 0,00 | 474.964,10 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 58.872,38 | 11.317,03 | 0,00 | 70.189,41 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 906.648,17 | 116.482,45 | 1.842,45 | 1.021.288,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
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