| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 28.291,53 | 51.895,03 | 46.015,75 | 34.170,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 8.180,23 | 87.784,80 | 93.141,37 | 2.823,66 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 238.842.148,26 | 26.688.178,08 | 23.518.246,18 | 242.012.080,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 238.842.148,26 | 26.688.178,08 | 23.518.246,18 | 242.012.080,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 69.478.169,10 | 1.108.982,22 | 4.000,00 | 70.583.151,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 69.471.360,29 | 1.108.918,71 | 4.000,00 | 70.576.279,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.808,81 | 63,51 | 0,00 | 6.872,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 169.363.979,16 | 25.579.195,86 | 23.514.246,18 | 171.428.928,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 169.363.979,16 | 25.579.195,86 | 23.514.246,18 | 171.428.928,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
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