| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -22.208,03 | 22.804,99 | 8.752,13 | -8.155,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -22.208,03 | 22.804,99 | 8.752,13 | -8.155,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -1.064,47 | 25.230,86 | 47.102,71 | -22.936,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -1.064,47 | 25.230,86 | 47.102,71 | -22.936,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -8.184.633,33 | 5.851.402,61 | 6.801.961,76 | -9.135.192,48 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.019.960,00 | 4.499.551,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -899.595,92 | 429.849,00 | 492.618,97 | -962.365,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | CRÉDITO CARTÃO DE CONSUMO A APROPRIAR | -651.460,21 | 899.360,52 | 890.588,56 | -642.688,25 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.03 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSC | -1.240.482,62 | 358.064,79 | 682.884,64 | -1.565.302,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSBL | -297.959,48 | 228.798,52 | 282.995,35 | -352.156,31 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PRL | -200.034,97 | 361.453,55 | 497.242,82 | -335.824,24 |
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