| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -456.797,93 | 0,00 | 85.935,90 | -542.733,83 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -456.797,93 | 0,00 | 85.935,90 | -542.733,83 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -456.797,93 | 0,00 | 85.935,90 | -542.733,83 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -7.020,67 | 0,00 | 0,00 | -7.020,67 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -26.827.474,87 | 0,00 | 3.436.506,51 | -30.263.981,38 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -26.827.474,87 | 0,00 | 3.436.506,51 | -30.263.981,38 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -26.827.474,87 | 0,00 | 3.436.506,51 | -30.263.981,38 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -26.827.474,87 | 0,00 | 3.436.506,51 | -30.263.981,38 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -26.827.474,87 | 0,00 | 3.436.506,51 | -30.263.981,38 |
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