| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 418.751,45 | 56.212,65 | 0,00 | 474.964,10 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 58.872,38 | 11.317,03 | 0,00 | 70.189,41 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 906.648,17 | 116.482,45 | 1.842,45 | 1.021.288,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 4.230.000,12 | 538.314,80 | 0,00 | 4.768.314,92 |
| 09.setembro | 2023 | 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.6.3 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.6.3.9 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3.6.3.9.1 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
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