| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -9.229.702,75 | 2.677.862,56 | 3.450.298,73 | -10.002.138,92 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -9.229.702,75 | 2.677.862,56 | 3.450.298,73 | -10.002.138,92 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -9.229.702,75 | 2.677.862,56 | 3.450.298,73 | -10.002.138,92 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -5.786.421,65 | 1.042.101,32 | 1.405.387,81 | -6.149.708,14 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -825.900,20 | 1.110.373,93 | 1.224.411,20 | -939.937,47 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -2.098.182,97 | 0,00 | 110.380,54 | -2.208.563,51 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -519.197,93 | 525.387,31 | 710.119,18 | -703.929,80 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.642.367,91 | 25.061.908,68 | 26.750.067,89 | -8.330.527,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -178.458,39 | 300.650,79 | 391.092,44 | -268.900,04 |
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