| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 99.517,60 | 9.576,44 | 322,24 | 108.771,80 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 134.792,41 | 25.555,75 | 0,00 | 160.348,16 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.338.468,60 | 243.540,36 | 2.030,00 | 1.579.978,96 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 18.344,16 | 15.102,87 | 1,27 | 33.445,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 92.746,43 | 85.661,78 | 0,00 | 178.408,21 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.07 | VIGILÂNCIA ORGÂNICA EVENTUAL - PJ | 0,00 | 9.488,32 | 0,00 | 9.488,32 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 922.876,18 | 176.788,15 | 3.086,84 | 1.096.577,49 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11.545.006,32 | 1.458.540,42 | 6,62 | 13.003.540,12 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 8.277.825,84 | 1.079.779,02 | 6,62 | 9.357.598,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 8.277.825,84 | 1.079.779,02 | 6,62 | 9.357.598,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 8.277.825,84 | 1.079.779,02 | 6,62 | 9.357.598,24 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.187.135,93 | 550.176,45 | 6,62 | 4.737.305,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.187.135,93 | 550.176,45 | 6,62 | 4.737.305,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 191.216,26 | 33.270,01 | 0,00 | 224.486,27 |
| 09.setembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 3.995.919,67 | 516.906,44 | 6,62 | 4.512.819,49 |
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