| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 6.714.223,99 | 855.020,87 | 3.273,47 | 7.565.971,39 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 6.714.223,99 | 855.020,87 | 3.273,47 | 7.565.971,39 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.01.01 | PLANO DE SAÚDE | 6.714.223,99 | 855.020,87 | 3.273,47 | 7.565.971,39 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 1.001.626,51 | 134.816,38 | 2.603,92 | 1.133.838,97 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR | 1.001.626,51 | 134.816,38 | 2.603,92 | 1.133.838,97 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.04.01.01 | PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1.001.626,51 | 134.816,38 | 2.603,92 | 1.133.838,97 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 184.263,95 | 21.232,19 | 0,00 | 205.496,14 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01 | SEGURO DE VIDA | 184.263,95 | 21.232,19 | 0,00 | 205.496,14 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.05.01.01 | SEGURO DE VIDA | 184.263,95 | 21.232,19 | 0,00 | 205.496,14 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 1.392.341,01 | 197.733,45 | 0,00 | 1.590.074,46 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 1.392.341,01 | 197.733,45 | 0,00 | 1.590.074,46 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.01 | AUXÍLIO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PF | 342.312,18 | 45.824,37 | 0,00 | 388.136,55 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.02 | REEMBOLSO MEDICAMENTO - PF | 697.609,62 | 95.327,34 | 0,00 | 792.936,96 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.03 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - PF | 114.563,02 | 13.443,64 | 0,00 | 128.006,66 |
| 09.setembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.98.01.04 | AUXILIO FUNERAL - PF | 30.925,46 | 11.575,52 | 0,00 | 42.500,98 |
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