| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 1.042,81 | 5.838,63 | 4.946,15 | 1.935,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 896,28 | 11.204,50 | 11.195,18 | 905,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.448,21 | 68.828.174,70 | 68.606.959,37 | 236.663,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.448,21 | 68.828.174,70 | 68.606.959,37 | 236.663,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 229,67 | 68.086.875,63 | 67.872.212,60 | 214.892,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 139.094,77 | 139.094,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 229,67 | 48.911.669,43 | 48.697.007,60 | 214.891,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 11.004.784,66 | 11.004.784,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 7.496.849,06 | 7.496.849,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 534.476,51 | 534.476,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 7158 (C/C) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 15.218,54 | 741.299,07 | 734.746,77 | 21.770,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 406.072,42 | 406.072,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 6.564,72 | 44.588,60 | 44.546,40 | 6.606,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 2.053,97 | 95.271,15 | 96.467,45 | 857,67 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
