| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 49.929,59 | 79.820,10 | 96.014,54 | 66.124,03 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 27.584,73 | 58.316,72 | 80.531,40 | 49.799,41 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 20.960,47 | 30.460,56 | 24.906,42 | 15.406,33 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 340.298,67 | 347.864,65 | 349.353,67 | 341.787,69 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 632.313,51 | 637.140,40 | 861.967,35 | 857.140,46 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 89.820,87 | 90.161,18 | 80.338,86 | 79.998,55 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.985,73 | 5.247,02 | 3.198,59 | 2.937,30 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.609.349,55 | 2.788.434,09 | 2.816.976,80 | 2.637.892,26 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.030,46 | 39.472,21 | 38.331,75 | 8.890,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 462.755,99 | 1.221.073,59 | 1.226.158,82 | 467.841,22 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.414.125,65 | 5.876.088,40 | 5.692.825,67 | 6.230.862,92 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 95.394,31 | 5.253.236,80 | 5.255.208,45 | 97.365,96 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 557.843,78 | 557.843,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 2.474.888,18 | 2.526.418,64 | 51.530,46 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 95.394,31 | 2.220.504,84 | 2.170.946,03 | 45.835,50 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
