| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.281.523,75 | 364.989,34 | 298.342,41 | 1.348.170,68 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.276,77 | 1.276,77 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 91.818,39 | 91.818,39 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 6.698.632,74 | 94.309,56 | 2.062.787,94 | 4.730.154,36 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 104.576.879,00 | 0,00 | 11.736.755,06 | 116.313.634,10 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 6.698.632,74 | 94.309,56 | 2.062.787,94 | 4.730.154,36 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 104.576.879,00 | 0,00 | 11.736.755,06 | 116.313.634,10 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 104.576.879,00 | 0,00 | 11.736.755,06 | 116.313.634,10 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.622.939,52 | 83.232,06 | 2.062.787,94 | 4.643.383,64 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.622.939,52 | 83.232,06 | 2.062.787,94 | 4.643.383,64 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 75.693,22 | 11.077,50 | 0,00 | 86.770,72 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 58.189,99 | 7.061,86 | 0,00 | 65.251,85 |
| 10.outubro | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 17.503,23 | 4.015,64 | 0,00 | 21.518,87 |
| 10.outubro | 2017 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 318.127.737,60 | 5.266.110,58 | 1.319.521,84 | 322.074.326,40 |
| 10.outubro | 2017 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.074.103,54 | 2.760,00 | 344.606,69 | 4.415.950,23 |
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