| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 37.166.878,82 | 373.341,73 | 4.247.062,79 | 41.040.599,88 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.99 | OUTROS SERVIÇOS | 972.768,94 | 130,00 | 134.914,43 | 1.107.553,37 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 538.607,67 | 0,00 | 315.173,20 | 853.780,87 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9.2.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 538.607,67 | 0,00 | 315.173,20 | 853.780,87 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9.2.0.21 | INDENIZAÇÕES | 46.555,17 | 0,00 | 0,00 | 46.555,17 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9.2.0.22 | RESTITUIÇÕES | 492.052,50 | 0,00 | 315.173,20 | 807.225,70 |
| 10.outubro | 2017 | 2 | PASSIVO | 507.549.075,40 | 134.910.327,50 | 162.921.322,10 | 535.560.070,10 |
| 10.outubro | 2017 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 41.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 12.151.565,00 | 19.105.618,03 | 22.088.431,57 | 15.134.378,54 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.737.439,35 | 13.229.529,63 | 16.395.605,90 | 8.903.515,62 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.737.439,35 | 13.229.529,63 | 16.395.605,90 | 8.903.515,62 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.201,10 | 6.487.829,60 | 9.314.359,46 | 2.830.730,96 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.476.225,79 | 1.426.525,81 | 1.489.806,06 | 1.539.506,04 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.794.256,47 | 4.094.100,63 | 4.365.281,56 | 4.065.437,40 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 8.982,89 | 17.183,70 | 13.662,18 | 5.461,37 |
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