| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 197.037.488,40 | 395.030,19 | 22.539.511,71 | 219.181.969,90 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 65.978.587,47 | 132.029.194,50 | 129.183.804,00 | 68.823.977,88 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 40.856.693,51 | 105.951.555,30 | 104.476.239,40 | 42.332.009,47 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 39.499.013,86 | 73.139.710,49 | 71.833.908,87 | 40.804.815,48 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 254.412,86 | 2.375.675,32 | 2.408.796,54 | 221.291,64 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.252.029,81 | 58.955.515,11 | 58.564.587,39 | 1.642.957,53 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.992.571,19 | 11.808.520,06 | 10.860.524,94 | 38.940.566,31 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.357.679,65 | 501.706,58 | 332.192,24 | 1.527.193,99 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.357.679,65 | 501.706,58 | 332.192,24 | 1.527.193,99 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.310.138,26 | 32.310.138,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.310.138,26 | 32.310.138,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 25.121.893,96 | 26.077.639,12 | 24.707.564,67 | 26.491.968,41 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.045.768,12 | 16.687.070,34 | 17.224.395,27 | 18.508.443,19 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.767.201,15 | 11.736.755,06 | 11.729.234,93 | 11.774.721,28 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.278.566,97 | 4.950.315,28 | 5.495.160,34 | 6.733.721,91 |
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