| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71516 | CONSTRUHAB - CONTR. 06/2019 - OBRA - ARA | 115.757,96 | 33,71 | 115.791,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.476,67 | 172,08 | 0,00 | 148.648,75 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 6.282,80 | 7,28 | 0,00 | 6.290,08 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 37.589,14 | 43,33 | 0,00 | 37.632,47 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 8.748,38 | 10,14 | 0,00 | 8.758,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77742 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 5.929,91 | 6,88 | 0,00 | 5.936,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.78621 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 26.010,51 | 30,15 | 0,00 | 26.040,66 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.82433 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 2.399,88 | 2,78 | 0,00 | 2.402,66 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.83823 | ALTHOFF ENG. CONTR. 05/2020 - BCA | 0,00 | 3.547,37 | 0,00 | 3.547,37 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.83953 | ENGETOM CONTR. 01/2020 - SEC | 0,00 | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.453.232,75 | 18.453.232,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.453.232,75 | 18.453.232,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.10089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 11.098,00 | 11.098,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.13551 | SESC CURITIBANOS | 0,00 | 28.830,60 | 28.830,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.19573 | SESC URUBICI | 0,00 | 80.315,88 | 80.315,88 | 0,00 |
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