| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281958 | CEF - 901092 (C/C) | 27.865,00 | 48.754,01 | 76.185,33 | 433,68 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281959 | CEF - 900898 (C/C) | 42.935,06 | 33.018,23 | 75.438,10 | 515,19 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281960 | CEF - 900643 (C/C) | 9.697,96 | 97.943,63 | 107.442,29 | 199,30 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281961 | CEF - 900340 (C/C) | 33.334,01 | 89.017,65 | 50.024,19 | 72.327,47 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281962 | CEF - 800014 (C/C) | 4.796,35 | 13.454,89 | 18.251,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281963 | CEF - 900808 (C/C) | 330,85 | 13.271,45 | 13.602,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 26.383,89 | 11.616,46 | 37.999,85 | 0,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 0,00 | 421,27 | 420,87 | 0,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 43.337,14 | 212.356,04 | 207.233,27 | 48.459,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281971 | CEF - 904229 (C/C) | 30.332,99 | 8.611,00 | 38.943,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 45,38 | 11.407,00 | 11.412,60 | 39,78 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 230,71 | 0,00 | 229,81 | 0,90 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.940.440,76 | 60.931.061,98 | 56.804.055,77 | 56.067.446,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.770,33 | 688,66 | 0,00 | 594.458,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 12.640,11 | 5,67 | 12.645,78 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
