| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86407 | FAGONUTRI DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86463 | CRESCER ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.281,98 | 1.251,01 | 2.745,18 | 2.776,15 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86569 | OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 0,00 | 0,00 | 699,60 | 699,60 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86593 | FERNANDES & SILVA COMERCIO DE HORTIFRUTIS LTDA | 98,96 | 98,96 | 89,25 | 89,25 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86645 | SUPER 1,99 LTDA | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86670 | PRONT PANI CAFE LTDA | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86739 | SOUTHERN MOWING SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 6.321,27 | 6.321,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86741 | PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA | 3.777,75 | 18.704,25 | 14.926,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86798 | VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICOS L | 0,00 | 0,00 | 1.173,07 | 1.173,07 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86838 | RAFAEL BALDON GELANGAUSKAS 08394464971 | 0,00 | 0,00 | 1.036,89 | 1.036,89 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86882 | GOLD INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86911 | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SIENNA LTDA | 0,00 | 1.112,00 | 1.410,00 | 298,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86931 | POSTO-TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA | 0,00 | 118,63 | 118,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86970 | LOJAS QUERO QUERO S/A | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.86971 | AMRG RESTAURANTE LTDA | 506,60 | 506,60 | 977,40 | 977,40 |
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