| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281839 | CEF - 903245 (C/C) | 32.166,55 | 26.700,98 | 58.867,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281840 | CEF - 900042 (C/C) | 46.553,58 | 222.783,39 | 249.807,20 | 19.529,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281853 | CEF - 903463 (C/C) | 509,31 | 1.965,45 | 2.474,36 | 0,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281857 | CEF - 902481 (C/C) | 342,24 | 2.257,71 | 2.502,35 | 97,60 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281858 | CEF - 902493 (C/C) | 6.824,05 | 8.692,70 | 15.419,95 | 96,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281859 | CEF - 900706 (C/C) | 49.607,04 | 16.695,38 | 66.282,12 | 20,30 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281864 | CEF - 903631 (C/C) | 13.293,00 | 6.366,63 | 19.659,23 | 0,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281865 | CEF - 900929 (C/C) | 27.121,50 | 27.931,25 | 55.032,35 | 20,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281866 | CEF - 901418 (C/C) | 15.250,01 | 41.476,60 | 56.627,71 | 98,90 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281867 | CEF - 900267 (C/C) | 50.366,02 | 73.218,38 | 123.535,10 | 49,30 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281868 | CEF - 902040 (C/C) | 27.184,00 | 26.031,50 | 117,77 | 53.097,73 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281869 | CEF - 800006 (C/C) | 36.027,72 | 19.033,61 | 55.057,83 | 3,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281870 | CEF - 900067 (C/C) | 5.073,18 | 3.844,55 | 8.904,17 | 13,56 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281871 | CEF - 800008 (C/C) | 5.875,22 | 10.686,90 | 16.554,74 | 7,38 |
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