| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 3.426.959,18 | 110.380,54 | 0,00 | 3.537.339,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 3.426.959,18 | 110.380,54 | 0,00 | 3.537.339,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.740.044,19 | 805.321,00 | 783.182,37 | 1.762.182,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.740.044,19 | 805.321,00 | 783.182,37 | 1.762.182,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.711.625,24 | 781.317,58 | 755.993,45 | 1.736.949,37 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.711.625,24 | 781.317,58 | 755.993,45 | 1.736.949,37 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 141.874,37 | 141.874,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 141.874,37 | 141.874,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.666.089,94 | 633.597,85 | 601.876,00 | 1.697.811,79 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 344.476,57 | 0,00 | 1.396,88 | 343.079,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.321.613,37 | 633.597,85 | 600.479,12 | 1.354.732,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.937,43 | 767,91 | 3.919,77 | 1.785,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.937,43 | 767,91 | 3.919,77 | 1.785,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.597,87 | 5.077,45 | 8.323,31 | 37.352,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.512,87 | 728,52 | 4.400,82 | 36.840,57 |
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