| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.448,86 | 88,64 | 0,00 | 14.537,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 10,20 | 0,06 | 0,00 | 10,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 169.318,88 | 1.044,45 | 0,00 | 170.363,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 36.442,98 | 119,55 | 16.869,50 | 19.693,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.083,36 | 27.345,14 | 0,00 | 29.428,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 31.523,55 | 92,07 | 31.615,62 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 31.221,65 | 188,52 | 0,00 | 31.410,17 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 9.067,99 | 55,42 | 0,00 | 9.123,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 121.082,02 | 44.772,56 | 0,00 | 165.854,58 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 65.617,62 | 3.961,65 | 0,01 | 69.579,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 10.193,50 | 64,60 | 0,00 | 10.258,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.40 | MR SOLUÇÃO - CT 008/23-MANUT. PREDIAL - PRA | 6.643,00 | 42,80 | 0,00 | 6.685,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 42.323,07 | 17.894,14 | 0,00 | 60.217,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 17.671,35 | 7.377,56 | 0,00 | 25.048,91 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 11.437,80 | 2.271,75 | 0,00 | 13.709,55 |
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