| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01.43 | PROJETO SESC REÚNE | 3.668,72 | 0,00 | 0,00 | 3.668,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.06 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 75.730,00 | 957.683,50 | 0,00 | 1.033.413,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 75.730,00 | 957.683,50 | 0,00 | 1.033.413,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.02 | PLANO DE INVESTIMENTO EXTRAORDINÁRIO 2021-P150 | 50.130,00 | 0,00 | 0,00 | 50.130,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.03 | PLANO INVEST. EXTRAORDINÁRIO-PILAR I-MXM | 25.600,00 | 957.683,50 | 0,00 | 983.283,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.710.284,39 | 2.356.450,18 | 2.885.122,01 | 16.181.612,56 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 845.244,76 | 662.720,34 | 746.943,44 | 761.021,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 845.244,76 | 662.720,34 | 746.943,44 | 761.021,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 212.586,83 | 352.017,31 | 426.486,48 | 138.117,66 |
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