| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 85,00 | 4.348,93 | 3.922,49 | 511,44 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 14.961,37 | 18.159,33 | 19.752,08 | 13.368,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 2.177,58 | 5.844,09 | 7.436,84 | 584,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.120.887,12 | 5.810.478,32 | 5.425.424,66 | 2.505.940,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.120.887,12 | 5.810.478,32 | 5.425.424,66 | 2.505.940,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.103.246,35 | 5.058.660,85 | 4.722.256,92 | 2.439.650,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.103.246,35 | 5.058.660,85 | 4.722.256,92 | 2.439.650,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.103.246,35 | 5.058.660,85 | 4.722.256,92 | 2.439.650,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.103.246,35 | 5.058.660,85 | 4.722.256,92 | 2.439.650,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 94.085,20 | 188.476,12 | 200.881,17 | 81.680,15 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 273.757,10 | 606.788,19 | 561.650,75 | 318.894,54 |
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