| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -6.360.104,17 | 995.903,17 | 1.306.220,50 | -6.670.421,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -877.210,87 | 939.541,14 | 1.254.267,11 | -1.191.936,84 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -2.318.131,88 | 0,00 | 109.654,50 | -2.427.786,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -598.944,37 | 598.686,17 | 589.984,95 | -590.243,15 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -264.529,60 | 267.398,49 | 216.275,39 | -213.406,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -264.529,60 | 267.398,49 | 216.275,39 | -213.406,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -264.529,60 | 267.398,49 | 216.275,39 | -213.406,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -264.529,60 | 267.398,49 | 216.275,39 | -213.406,50 |
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