| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14.623.336,81 | 534.743,30 | 1.382.890,60 | -15.471.484,11 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.094.063,30 | 470.289,10 | 1.229.862,00 | -13.853.636,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -353.539,81 | 14.886,12 | 35.394,93 | -374.048,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.044.793,16 | 44.054,69 | 104.524,47 | -1.105.262,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -130.940,54 | 5.513,39 | 13.109,20 | -138.536,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9.018.042,53 | 459.030,79 | 1.024.025,50 | -9.583.037,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.115.967,50 | 123.653,98 | 917.016,01 | -8.909.329,53 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -219.131,87 | 3.338,85 | 24.759,44 | -240.552,46 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -601.781,93 | 330.800,21 | 73.078,32 | -344.060,04 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -81.161,23 | 1.237,75 | 9.171,73 | -89.095,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
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