| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 2,61 | 58.740,92 | 10.533,88 | 48.209,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 18.626,67 | 839.963,80 | 816.012,07 | 42.578,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 467.605,62 | 467.605,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 7.226,00 | 46.085,10 | 47.202,20 | 6.108,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 8.719,91 | 73.095,08 | 60.273,95 | 21.541,04 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 2.680,76 | 253.178,00 | 240.930,30 | 14.928,46 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 325.803.288,50 | 28.481.846,67 | 70.681.138,96 | 283.603.996,21 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 325.803.288,50 | 28.481.846,67 | 70.681.138,96 | 283.603.996,21 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 46.871.344,54 | 988.001,24 | 559.242,10 | 47.300.103,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 46.762.177,45 | 431.456,00 | 0,00 | 47.193.633,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 72.298,28 | 399.517,77 | 454.530,12 | 17.285,93 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 25.701,33 | 146.920,75 | 98.001,68 | 74.620,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 11.167,48 | 10.106,72 | 6.710,30 | 14.563,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 278.931.943,96 | 27.493.845,43 | 70.121.896,86 | 236.303.892,53 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 278.917.774,00 | 27.068.069,39 | 69.759.614,03 | 236.226.229,36 |
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