| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 12.331,65 | 252.709,56 | 199.050,76 | 65.990,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 1.838,31 | 173.066,48 | 163.232,07 | 11.672,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.102.152,23 | 8.102.152,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.526.599,36 | 6.526.599,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.076.113,86 | 1.076.113,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 499.439,01 | 499.439,01 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 5.946.871,41 | 5.946.871,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 107.846,80 | 107.846,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 191.816,67 | 191.816,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 82.709,21 | 82.709,21 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 103.035,95 | 103.035,95 | 0,00 |
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