| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.892.032,55 | 6.874.791,30 | 7.691.725,82 | 4.708.967,07 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 1.167,29 | 19.282,38 | 31.373,39 | 13.258,30 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 78.311,90 | 129.408,48 | 118.473,09 | 67.376,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 65.616,97 | 126.829,08 | 151.156,90 | 89.944,79 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 15.999,28 | 19.691,76 | 20.251,83 | 16.559,35 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 344.623,87 | 363.455,67 | 720.465,42 | 701.633,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 636.683,17 | 636.683,17 | 952.797,17 | 952.797,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 80.462,66 | 85.048,23 | 158.267,09 | 153.681,52 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.658.397,46 | 5.473.761,42 | 5.515.727,54 | 2.700.363,58 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.769,95 | 20.496,78 | 23.079,06 | 13.352,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 457.278,58 | 1.184.241,08 | 16.806.661,07 | 16.079.698,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.373.684,17 | 7.858.701,71 | 8.091.342,96 | 2.606.325,42 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 107.955,77 | 6.449.380,56 | 6.496.040,96 | 154.616,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 826.290,27 | 826.290,27 | 0,00 |
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