| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 3.537.339,72 | 110.330,36 | 0,00 | 3.647.670,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.762.182,82 | 519.905,97 | 460.044,05 | 1.822.044,74 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.762.182,82 | 519.905,97 | 460.044,05 | 1.822.044,74 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.736.949,37 | 490.072,39 | 417.991,08 | 1.809.030,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.736.949,37 | 490.072,39 | 417.991,08 | 1.809.030,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 132.812,41 | 132.812,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 132.812,41 | 132.812,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.697.811,79 | 350.971,23 | 274.387,13 | 1.774.395,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 343.079,69 | 0,00 | 1.186,35 | 341.893,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.354.732,10 | 350.971,23 | 273.200,78 | 1.432.502,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.785,57 | 0,00 | 333,33 | 1.452,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.785,57 | 0,00 | 333,33 | 1.452,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 37.352,01 | 6.288,75 | 10.458,21 | 33.182,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 36.840,57 | 250,17 | 3.908,19 | 33.182,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 511,44 | 6.038,58 | 6.550,02 | 0,00 |
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