| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.790,58 | 5.790,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.048,14 | 84.048,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.048,14 | 84.048,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.048,14 | 84.048,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.048,14 | 84.048,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 12.017,08 | 0,00 | 0,00 | 12.017,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.646.326,36 | 44.554.809,73 | 1.708.093,30 | 56.493.042,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.646.326,36 | 44.554.809,73 | 1.708.093,30 | 56.493.042,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.006.632,45 | 44.099.822,32 | 205.365,39 | 44.901.089,38 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
