| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 165.854,58 | 995,31 | 0,00 | 166.849,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 69.579,26 | 17.095,37 | 0,00 | 86.674,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 10.258,10 | 62,28 | 0,00 | 10.320,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.40 | MR SOLUÇÃO - CT 008/23-MANUT. PREDIAL - PRA | 6.685,80 | 40,50 | 6.726,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 60.217,21 | 3.913,89 | 0,00 | 64.131,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 25.048,91 | 1.204,74 | 0,00 | 26.253,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 13.709,55 | 83,23 | 0,00 | 13.792,78 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.44 | MR SOLUÇÃO - CT 010/23- HSBL | 91.522,15 | 15.291,39 | 0,00 | 106.813,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.45 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC LAGES - CT 011/23 | 10.710,32 | 64,92 | 0,00 | 10.775,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.46 | ESJ - REFORMA SESC ESCOLA CRICIUMA - CT 12/23 | 11.906,62 | 65,23 | 0,00 | 11.971,85 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.48 | APLICAÇÃO CEF 775960639-8 - SESC SOLIDÁRIO | 0,00 | 5.938,00 | 0,00 | 5.938,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA - RESERVA PARA EXPANSÃO | 0,00 | 44.049.055,79 | 0,00 | 44.049.055,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | SESC ESCOLA VILA NOVA CONTR.015/2022 | 0,00 | 88.003,17 | 0,00 | 88.003,17 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | SESC TUBARÃO CONTR.001/2023 | 0,00 | 7.160.368,63 | 0,00 | 7.160.368,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.03 | PROJETOS ENGEN E ARQUIT CONTR. 003/2023 | 0,00 | 6.078.655,05 | 0,00 | 6.078.655,05 |
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