| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.004.517,72 | 1.430.229,61 | 1.518.434,83 | 916.312,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.335.703,73 | 331.741,45 | 341.950,68 | 1.325.494,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.335.703,73 | 172.308,02 | 182.517,25 | 1.325.494,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.171,56 | 1.171,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 158.261,87 | 158.261,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 4.775.141,77 | 13.156,48 | 0,00 | 4.788.298,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 4.775.141,77 | 13.156,48 | 0,00 | 4.788.298,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.685.399,65 | 8.959,63 | 0,00 | 4.694.359,28 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.685.399,65 | 8.959,63 | 0,00 | 4.694.359,28 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 89.742,12 | 4.196,85 | 0,00 | 93.938,97 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 65.251,85 | 0,00 | 0,00 | 65.251,85 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 24.490,27 | 4.196,85 | 0,00 | 28.687,12 |
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