| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.769,95 | 20.496,78 | 23.079,06 | 13.352,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 457.278,58 | 1.184.241,08 | 16.806.661,07 | 16.079.698,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.373.684,17 | 7.858.701,71 | 8.091.342,96 | 2.606.325,42 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 107.955,77 | 6.449.380,56 | 6.496.040,96 | 154.616,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 826.290,27 | 826.290,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 12.561,46 | 1.981.937,75 | 2.029.598,15 | 60.221,86 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 95.394,31 | 3.641.152,54 | 3.640.152,54 | 94.394,31 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.265.728,40 | 1.409.321,15 | 1.595.302,00 | 2.451.709,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 849.629,85 | 849.629,85 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.416.098,55 | 559.691,30 | 1.595.302,00 | 2.451.709,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 3.069.985,53 | 3.575.537,19 | 3.691.422,57 | 3.185.870,91 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.2.1 | PENDENTE | 3.069.985,53 | 3.575.537,19 | 3.691.422,57 | 3.185.870,91 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.2.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.2.1.0.19 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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