| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 286.896,95 | 1.020.218,67 | 932.701,90 | 374.413,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 2.557,39 | 1.532,31 | 1.385,80 | 2.703,90 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 3.329.974,10 | 0,00 | 3.329.974,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 19.953,00 | 62.330,37 | 79.383,37 | 2.900,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.004.517,72 | 1.430.229,61 | 1.518.434,83 | 916.312,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.004.517,72 | 1.430.229,61 | 1.518.434,83 | 916.312,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.335.703,73 | 331.741,45 | 341.950,68 | 1.325.494,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.335.703,73 | 172.308,02 | 182.517,25 | 1.325.494,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.171,56 | 1.171,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 158.261,87 | 158.261,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 4.775.141,77 | 13.156,48 | 0,00 | 4.788.298,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 4.775.141,77 | 13.156,48 | 0,00 | 4.788.298,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 128.221.648,70 | 149.552.131,00 | 21.330.482,29 | 0,00 |
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