| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.392.822,95 | 276.301,84 | 51.797,37 | 1.617.327,42 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.259.225,98 | 30.259.225,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.259.225,98 | 30.259.225,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 27.892.939,35 | 35.055.398,24 | 29.187.689,87 | 33.760.647,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 18.637.341,15 | 27.186.387,63 | 17.272.540,16 | 28.551.188,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.945.980,85 | 21.330.482,29 | 11.908.012,63 | 21.368.450,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.691.360,30 | 5.855.905,34 | 5.364.527,53 | 7.182.738,11 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.675.047,86 | 1.686.721,66 | 1.675.047,86 | 1.686.721,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.270.605,12 | 5.022.958,20 | 5.705.928,84 | 2.587.634,48 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 355.209,64 | 1.001.726,26 | 941.337,25 | 415.598,65 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 346.999,71 | 1.782.829,46 | 1.123.439,05 | 1.006.390,12 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.568.395,77 | 2.238.402,48 | 3.641.152,54 | 1.165.645,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 5.390,19 | 0,00 | 5.390,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 5.390,19 | 0,00 | 5.390,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.639.381,44 | 1.084.081,35 | 4.343.445,17 | 380.017,62 |
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