| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 543.579,01 | 44.653,19 | 588.232,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 179.659,09 | 18.443,48 | 198.102,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 114.761,66 | 15.228,85 | 129.990,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 30.357,00 | 2.934,61 | 33.291,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 83.002,46 | 0,00 | 83.002,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 207.887,94 | 25.491,09 | 233.379,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 4.468.068,97 | 402.845,36 | 4.870.914,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 409.970,03 | 59.330,08 | 469.300,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 381.758,25 | 49.336,68 | 431.094,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 1.296.125,13 | 380.837,50 | 1.676.962,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 23.838,79 | 0,00 | 23.838,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 132.507,01 | 12.608,87 | 145.115,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 300.999,59 | 37.950,00 | 338.949,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 1.104.538,80 | 103.193,70 | 1.207.732,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 2.857.717,09 | 667.003,56 | 3.524.720,65 | 0,00 |
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