| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.274.105,17 | 26.635.099,76 | 45.254.394,51 | 26.893.399,92 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.900.421,00 | 18.776.398,05 | 37.163.051,55 | 24.287.074,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.900.421,00 | 18.776.398,05 | 37.163.051,55 | 24.287.074,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 33.868,64 | 9.052.091,18 | 9.053.059,72 | 34.837,18 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.517.241,23 | 1.665.274,49 | 3.611.604,94 | 3.463.571,68 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.892.032,55 | 6.874.791,30 | 7.691.725,82 | 4.708.967,07 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 1.167,29 | 19.282,38 | 31.373,39 | 13.258,30 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 78.311,90 | 129.408,48 | 118.473,09 | 67.376,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 65.616,97 | 126.829,08 | 151.156,90 | 89.944,79 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 15.999,28 | 19.691,76 | 20.251,83 | 16.559,35 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 344.623,87 | 363.455,67 | 720.465,42 | 701.633,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 636.683,17 | 636.683,17 | 952.797,17 | 952.797,17 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 80.462,66 | 85.048,23 | 158.267,09 | 153.681,52 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.658.397,46 | 5.473.761,42 | 5.515.727,54 | 2.700.363,58 |
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