| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.12 | ALMOXARIFADO CAJS | 61.394,21 | 58.056,09 | 73.421,79 | 46.028,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.15 | ALMOXARIFADO CACH | 10.782,09 | 5.145,74 | 13.306,44 | 2.621,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.17 | ALMOXARIFADO CABR | 77.888,31 | 110.789,74 | 113.061,10 | 75.616,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.18 | ALMOXARIFADO CABC | 32.319,84 | 31.874,87 | 41.291,37 | 22.903,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.19 | ALMOXARIFADO CAP | 70.545,13 | 82.278,33 | 114.011,78 | 38.811,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.20 | ALMOXARIFADO CAI | 78.257,55 | 74.101,90 | 85.980,64 | 66.378,81 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.21 | ALMOXARIFADO CACO | 53.766,22 | 23.034,57 | 30.477,26 | 46.323,53 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.244.541,81 | 196.346,81 | 221.908,20 | 1.218.980,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.244.541,81 | 108.202,82 | 133.764,21 | 1.218.980,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.00 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 106.582,80 | 106.582,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.01 | UNIMED | 1.243.938,34 | 577,76 | 26.017,51 | 1.218.498,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 603,47 | 1.042,26 | 1.163,90 | 481,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.02.0021092 | DESIREE LESLIE SILVEIRA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.02.002580 | ROSI MARIA DE CARLI | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.7.1.02.0030597 | VAMILSON SOUZA DESPINDOLA | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
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