| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.65933 | BRUNA SOETHE DELA VEDOVA | 1.742,94 | 0,00 | 1.742,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.7192 | MARIA TERESA PICCOLI | 1.301,44 | 0,00 | 1.301,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8512 | LUCIANE MASCARELLO | 2.462,64 | 0,00 | 2.462,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8515 | ROBSON LUIS ANDRADE | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8952 | MARILAINE HAHN | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.1.02.9298 | DENISE PESSATTI | 2.280,33 | 178,00 | 2.458,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 228.648,22 | 738.959,97 | 275.616,82 | 691.991,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 208.230,28 | 691.496,37 | 207.735,28 | 691.991,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 20.417,94 | 47.463,60 | 67.881,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 416.700,88 | 2.572.040,01 | 630.825,18 | 2.357.915,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.46832 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 0,00 | 2.081.571,94 | 0,00 | 2.081.571,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5054 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 2.000,00 | 76.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.55884 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 153.407,70 | 0,00 | 153.407,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5900 | PROJETO MESA BRASIL | 62.643,33 | 95.997,04 | 140.607,04 | 18.033,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.62057 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 74.979,16 | 37.489,58 | 37.489,58 |
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