| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | CEF - 2891 (C/C) | 662,17 | 53.550,96 | 43.127,00 | 11.086,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 1590 (C/C) | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 13,52 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 168.878,08 | 168.878,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.009.447,64 | 10.147.008,58 | 10.088.641,57 | 1.067.814,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 156.063,22 | 852.573,12 | 818.954,95 | 189.681,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 46.179,86 | 221.410,74 | 230.322,15 | 37.268,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 49.939,27 | 71.495,08 | 114.507,46 | 6.926,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 3.132,61 | 274,01 | 48,00 | 3.358,62 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 22.563,89 | 784.594,60 | 750.422,12 | 56.736,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 1487 (C/C) | 36.385,49 | 220.757,99 | 236.626,15 | 20.517,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 17.340,79 | 813.355,30 | 786.331,46 | 44.364,63 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 23.788,64 | 315.499,70 | 297.079,14 | 42.209,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 8.336,10 | 176.822,74 | 161.848,31 | 23.310,53 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 15.088,12 | 72.657,51 | 84.978,44 | 2.767,19 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215450 | CEF - 379 (C/C) | 5.258,76 | 541.765,70 | 529.239,41 | 17.785,05 |
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