| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.01.0165601 | ANA ANDREIA NASCIMENTO | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.01.0165873 | TATIANE MASIERO DA SILVA | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.02 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.02.0185 | ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.219.786,75 | 1.688.960,14 | 1.772.191,69 | 1.136.555,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.219.786,75 | 1.688.960,14 | 1.772.191,69 | 1.136.555,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.00 | ALMOXARIFADO HSBL | 109.186,74 | 229.314,51 | 210.369,87 | 128.131,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO HSC | 201.432,58 | 427.918,52 | 393.793,75 | 235.557,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.02 | ALMOXARIFACO PRL | 113.913,31 | 349.619,80 | 343.260,07 | 120.273,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.03 | ALMOXARIFADO CATU | 46.862,34 | 46.705,75 | 55.975,60 | 37.592,49 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.05 | ALMOXARIFADO BLUMENAU | 15.734,57 | 1.031,20 | 1.315,75 | 15.450,02 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.06 | ALMOXARIFADO DEPTO REGIONAL | 55.449,18 | 4.286,12 | 26.445,26 | 33.290,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.07 | ALMOXARIFADO CAF | 168.698,16 | 81.824,18 | 88.983,76 | 161.538,58 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.08 | ALMOXARIFADO CALU | 31.778,90 | 25.384,13 | 23.989,85 | 33.173,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.6.2.11 | ALMOXARIFADO CAJ | 91.777,62 | 137.594,69 | 156.507,40 | 72.864,91 |
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