| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.2.9.00.63034 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 198.649,85 | 242.991,87 | 220.820,86 | 220.820,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.804.120,42 | 3.411.011,35 | 4.445.402,13 | 2.769.729,64 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 236.211,69 | 3.357.752,12 | 828.568,22 | 2.765.395,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.1.00 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 236.211,69 | 3.357.752,12 | 828.568,22 | 2.765.395,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.964,31 | 5.209,59 | 5.539,85 | 3.634,05 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.2.00 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 3.964,31 | 5.209,59 | 5.539,85 | 3.634,05 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.550.405,42 | 0,00 | 3.550.405,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.3.00 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.550.405,42 | 0,00 | 3.550.405,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 13.539,00 | 48.049,64 | 60.888,64 | 700,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 3.839,00 | 21.549,64 | 25.388,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01102 | ELSON COSTA JUNIOR | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01108 | INALDO DE SOUZA | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01116 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | 0,00 | 769,25 | 769,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00.0111809 | JANE MARY DE LIZ | 0,00 | 581,88 | 581,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01130 | MARCELLO FARIAS RODRIGUES | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
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