| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.443.391,57 | 15.434.977,91 | 8.413,66 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 9.029.047,77 | 9.022.936,38 | 6.111,39 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.888.420,99 | 6.888.420,99 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.136.037,64 | 1.136.037,64 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 1.004.589,14 | 998.477,75 | 6.111,39 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.414.343,80 | 6.412.041,53 | 2.302,27 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 102.984,68 | 102.984,68 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 257.851,06 | 257.851,06 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 73.124,87 | 73.124,87 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 120.331,02 | 120.331,02 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 291.045,61 | 291.045,61 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.06 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC PRAINHA | 0,00 | 769.847,90 | 769.847,90 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.07 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ITAJAÍ | 0,00 | 332.040,55 | 332.040,55 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.08 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC JOINVILLE | 0,00 | 473.057,92 | 473.057,92 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.09 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC LAGES | 0,00 | 60.271,27 | 60.271,27 | 0,00 |
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