| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 50.658.859,61 | 467.126,89 | 0,00 | 51.125.986,50 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 11.217,40 | 704.911,60 | 689.418,89 | 26.710,11 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 36.807,81 | 143.035,50 | 135.439,86 | 44.403,45 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 28.495,27 | 14.007,37 | 28.293,84 | 14.208,80 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 865,20 | 22.621,76 | 19.566,44 | 3.920,52 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 1.521,90 | 16.823,68 | 10.725,13 | 7.620,45 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 8.580,38 | 17.927,15 | 14.515,05 | 11.992,48 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 476.538.533,44 | 39.587.652,29 | 41.981.445,85 | 474.144.739,88 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 476.531.687,99 | 39.367.404,41 | 41.805.972,72 | 474.093.119,68 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 1.091,02 | 182.874,72 | 138.902,98 | 45.062,76 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 353,62 | 18.323,92 | 17.775,50 | 902,04 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 5.400,81 | 19.049,24 | 18.794,65 | 5.655,40 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.443.391,57 | 15.434.977,91 | 8.413,66 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.443.391,57 | 15.434.977,91 | 8.413,66 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.443.391,57 | 15.434.977,91 | 8.413,66 |
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