| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.132.752,99 | 7.132.752,99 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 168.167,94 | 168.167,94 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.687.896,64 | 1.687.896,64 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 5.933.131,47 | 5.933.131,47 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 31.315,22 | 919.431,62 | 880.540,39 | 70.206,45 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 29.079,98 | 29.079,98 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 46.267,94 | 46.267,94 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 2.994,39 | 13.984,83 | 14.465,51 | 2.513,71 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 444.695,12 | 444.695,12 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 57.140,10 | 57.140,10 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 19.395,43 | 100.921,89 | 63.504,70 | 56.812,62 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 8.925,40 | 227.341,76 | 225.387,04 | 10.880,12 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 527.284.881,01 | 40.974.106,24 | 42.879.405,06 | 525.379.582,19 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 527.284.881,01 | 40.974.106,24 | 42.879.405,06 | 525.379.582,19 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 50.746.347,57 | 1.386.453,95 | 897.959,21 | 51.234.842,31 |
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