| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 2.166.503,56 | 387.760,89 | 372.633,36 | 2.181.631,09 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 334.990,89 | 0,00 | 786,35 | 334.204,54 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.831.512,67 | 387.760,89 | 371.847,01 | 1.847.426,55 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.850,24 | 592,55 | 892,55 | 3.550,24 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.850,24 | 592,55 | 892,55 | 3.550,24 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 16.621,91 | 7.413,96 | 6.426,59 | 17.609,28 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 16.619,93 | 4.647,86 | 3.658,51 | 17.609,28 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 1,98 | 2.766,10 | 2.768,08 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 15.102,71 | 75.992,56 | 34.891,29 | 56.203,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 15.102,71 | 75.992,56 | 34.891,29 | 56.203,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 15.102,71 | 75.992,56 | 34.891,29 | 56.203,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 1.502,71 | 18.532,83 | 19.952,83 | 82,71 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 6.628,39 | 5.793,69 | 834,70 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 13.600,00 | 50.831,34 | 9.144,77 | 55.286,57 |
| . julho | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 3.489.690,35 | 6.772.289,83 | 7.115.226,04 | 3.146.754,14 |
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