| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 64,64 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.672.220,33 | 1.060.421,09 | 2.192.080,32 | 51.540.561,10 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.672.220,33 | 1.060.421,09 | 2.192.080,32 | 51.540.561,10 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.834.737,17 | 332.094,89 | 1.779.789,28 | 37.387.042,78 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.834.737,17 | 332.094,89 | 1.779.789,28 | 37.387.042,78 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.507.683,11 | 101.882,57 | 0,00 | 1.609.565,68 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.202,00 | 44,68 | 0,00 | 8.246,68 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.342,59 | 44,78 | 0,00 | 8.387,37 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 144.777,16 | 829,96 | 0,00 | 145.607,12 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 31.619,29 | 180,77 | 0,00 | 31.800,06 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 77.785,27 | 447,71 | 0,00 | 78.232,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 8.201,28 | 47,83 | 0,00 | 8.249,11 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 15.210,27 | 90,12 | 0,00 | 15.300,39 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 2.033,09 | 11,96 | 0,00 | 2.045,05 |
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