| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.81 | CICLO ENGENH- CT 008.2024 - HOTEL SESC CACUPÉ | 23.290,24 | 17.735,59 | 0,00 | 41.025,83 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.82 | LHL MANUT INSTAL - CT 009.2024 - SESC JARAGUÁ DO SUL | 0,00 | 19.014,65 | 0,00 | 19.014,65 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA - RESERVA PARA EXPANSÃO | 37.327.054,06 | 230.212,32 | 1.779.789,28 | 35.777.477,10 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | SESC ESCOLA VILA NOVA CONTR.015/2022 | 48.060,93 | 0,00 | 6.657,04 | 41.403,89 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | SESC TUBARÃO CONTR.001/2023 | 5.148.981,23 | 23.739,87 | 208.463,11 | 4.964.257,99 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.03 | PROJETOS ENGEN E ARQUIT CONTR. 003/2023 | 1.637.884,07 | 0,00 | 0,00 | 1.637.884,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.04 | SESC TUBARÃO CONTR. 009/2023 | 0,00 | 141.866,58 | 0,00 | 141.866,58 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.05 | SESC GUABIRUBA CONTR. 013/2023 | 1.992.405,06 | 0,00 | 0,00 | 1.992.405,06 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.06 | SESC ESCOLA VILA NOVA CONTR. 014/2023 | 17.063.298,11 | 0,00 | 0,00 | 17.063.298,11 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.10 | SESC GUABIRUBA CONTR. 019/2023 | 20.250,06 | 0,00 | 6.749,99 | 13.500,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.13 | SESC CCVR EM LAGES CONTR.023/2023 | 695.215,72 | 0,00 | 33.035,49 | 662.180,23 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.14 | SC FORQUILHINHA CONTR.024/2023 | 64.898,56 | 0,00 | 0,00 | 64.898,56 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.15 | SESC HOTEL SESC CACUPÉ CONTR. 025/2023 | 461.426,36 | 0,00 | 0,00 | 461.426,36 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.16 | SES POUSADA RURAL LAGES CONTR.026/2023 | 82.299,12 | 0,00 | 82.299,12 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.29 | SESC RIO DO SUL CONTR. 001/2024 | 228.435,09 | 0,00 | 91.237,48 | 137.197,61 |
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